华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A,华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y: 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回、转换转出业务的公告

发布日期：2024-10-14 11:56    点击次数：177

华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放           日常赎回、转换转出业务的公告                             公告送出日期：2024年10月14日      基金名称                     华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)      基金简称                     华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）      基金主代码                    013088      基金运作方式                   契约型开放式      基金合同生效日                  2021年10月15日      基金管理人名称                  华商基金管理有限公司      基金托管人名称                  华夏银行股份有限公司      基金注册登记机构名称               华商基金管理有限公司                               《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》      公告依据                     《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》                               及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等      赎回起始日                    2024年10月15日      转换转出起始日                  2024年10月15日                               华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发   华商嘉逸养老目 标 2040三 年持 有 混合 发 起      下属分级基金的基金简称              起式（FOF）A              式（FOF）Y      下属分级基金的交易代码              013088                017346      该分级基金是否开放赎回（转换转出）        是                     是               注：本基金已于2021年11月18日开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。     本基金基金合同自2021年10月15日生效。 本基金首个赎回起始日为2024年10月15日。 对于每份基   金份额，投资者最短持有期限为三年，即对于认购所得基金份额，自基金合同生效日的次三年对日起可申   请赎回，如该对日不存在或为非工作日的，则顺延至下一工作日；除法律法规另有规定或基金合同另有约   定外，对于申购所得基金份额，自申购确认日的次三年对日起可申请赎回，如该对日不存在或为非工作日   的，则顺延至下一工作日。     本基金赎回、转换转出业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间   （若本基金参与港股通交易或投资香港互认基金，且该交易日为非港股通交易日或香港互认基金内地销   售开放日，则本基金有权不开放赎回、转换转出，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国   证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。     基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人   将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息   披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。     赎回的最低份额为1.00份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回   导致在一个销售机构的基金份额余额少于1.00份时，余额部分基金份额必须一并赎回。     基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前   依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。     目标日期到期前，投资者需至少持有本基金基金份额满三年，除法律法规和基金合同另有规定外，在 三年持有期内不能提出赎回申请， 持有满三年后赎回不收取赎回费用。 本基金于2041年1月1日转型为 “华商安享回报混合型基金中基金（FOF）” 后，投资者可在开放日申请赎回该基金，赎回费率随赎回基 金份额持有时间的增加而递减，具体费率参见招募说明书。   本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于 者收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资者，将赎回费总额的25%计 入基金财产。 上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。   基金份额持有人在转型前申购本基金，至转型日持有基金份额不足三年的，在转型日之后（含转型 日）可以提出赎回申请，不受三年持有期限制，根据实际持有期限计算赎回费。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申 请生效后，基金管理人将在T＋10日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。   遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股 通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项 顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。 况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。 基金转换费用由基金份额持有人承担。   转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。   （1）如转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率   转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差＝[转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费率)]一[转入总金额－转入总 金额/(1+转出基金申购费率)]   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计 算基金转换费用。 应参照各基金销售机构的具体规定。 理人管理的并且在同一登记机构登记的基金，即：本公司除华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基 金（代码：166301）以外的基金产品之间可在同一销售机构进行转换。 同一只基金的不同份额之间不能 互相转换，确认日期不同的基金不能互相转换。 须处于可申购状态。 的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。 如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎 回后转换的处理原则。 基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 值为基准进行计算。 转换，但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足1份时，该不足1份基金份额部 分将会被强制赎回。 按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎 回费。 性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。 在T＋4日后（包括该日）基金份额持有人 可查询基金转换的成交情况。 份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份 额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 发生巨额赎回时，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行 受理。 华商基金管理有限公司 公司网址：http://www.hsfund.com 客户服务电话：400-700-8880 客户服务信箱：services@hsfund.com   序号               销售机构         是否开通定投   是否开通转换    备注 本公司将在不晚于每个开放日后的3个工作日内，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披 露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值； 在不晚于半年度和年度最后一日后的第三个工作日，在 规定网站公告半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 敬请投资者留意。 本基金基金合同约定，每份基金份额的最短持有期限为三年。 对于认购所得基金份额，自基金合同生效日 的次三年对日起可申请赎回，如该对日不存在或为非工作日的，则顺延至下一工作日。 对于申购所得基金 份额，自申购确认日的次三年对日起可申请赎回，如该对日不存在或为非工作日的，则顺延至下一工作 日。 者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的， 其基金份额赎 回、转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。 日），在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资 者可在T+4日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。      销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。 赎回的确 认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者应及时查询。      风险提示： 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。 基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年， 在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。 提请投资者注意本基金的申购赎回安排和相应流 动性风险，合理安排投资计划。      本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理财需求，但养老目标基金并不代表收益保 障或其他任何形式的收益承诺。本基金非保本产品，存在投资者承担亏损的可能性。请您仔细阅读本基金 风险揭示书，确认了解产品特征。 本基金存在不符合法律法规或中国证监会规定的个人养老金基金要求 而被移出中国证监会个人养老金基金名录的风险。 当被移除名录后，本基金将暂停办理Y类基金份额的 申购。      本基金属于主动管理混合型FOF基金，长期预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金 与货币市场基金。 同时，本基金为目标日期基金中基金，2040年12月31日为本基金的目标日期，整体风险 和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。      本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。      本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择 不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概 要（更新）等法律文件。   投资有风险，选择须谨慎。                                     华商基金管理有限公司